- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)
(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
その他以下の取引を行っております。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
| 2017年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,365,158 | 93.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 688,466 | 6.23 |
| 合計(純資産総額) | 11,053,624 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 10,173,528 | △92.03 |
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