半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月2日-令和4年10月31日)

(1)【投資状況】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	274,049,814	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,666,626	0.96
合計(純資産総額)		276,716,440	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	266,938,953	△96.47