日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)

【提出】: 2017/06/19 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成28年 9月末日	10,017,995	―	10,018	―
	10月末日	10,085,539	―	9,936	―
	11月末日	9,792,549	―	9,552	―
	12月末日	9,774,900	―	9,457	―
	平成29年 1月末日	9,968,087	―	9,490	―
	2月末日	11,135,895	―	9,618	―
	3月末日	10,020,276	―	9,610	―
	4月末日	10,453,985	―	9,688	―

開示資料

決算

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