日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

【提出】: 2018/07/26 9:06
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年10月30日)	9,788,698	9,788,698	9,814	9,814
	2017年 5月末日	10,062,499	―	9,817	―
	6月末日	10,029,122	―	9,819	―
	7月末日	9,989,180	―	9,835	―
	8月末日	10,243,651	―	9,883	―
	9月末日	9,268,446	―	9,833	―
	10月末日	9,806,334	―	9,832	―
	11月末日	11,053,624	―	9,809	―
	12月末日	13,115,459	―	9,786	―
	2018年 1月末日	14,204,443	―	9,714	―
	2月末日	14,671,323	―	9,607	―
	3月末日	15,077,481	―	9,583	―
	4月末日	15,407,107	―	9,509	―
	5月末日	16,581,787	―	9,522	―

開示資料

決算

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