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【提出】: 2019/07/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2018年10月30日)	20,992,178	20,992,178	9,429	9,429
	2018年 5月末日	16,581,787	―	9,522	―
	6月末日	17,233,245	―	9,502	―
	7月末日	19,774,506	―	9,457	―
	8月末日	20,311,994	―	9,534	―
	9月末日	19,996,499	―	9,475	―
	10月末日	20,960,078	―	9,414	―
	11月末日	21,863,823	―	9,413	―
	12月末日	22,121,330	―	9,427	―
	2019年 1月末日	21,192,740	―	9,532	―
	2月末日	21,587,868	―	9,596	―
	3月末日	21,655,568	―	9,737	―
	4月末日	22,641,881	―	9,743	―
	5月末日	23,761,220	―	9,838	―

開示資料

決算

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