半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2018年10月30日) | 20,992,178 | 20,992,178 | 9,429 | 9,429 |
| 2018年 5月末日 | 16,581,787 | ― | 9,522 | ― | |
| 6月末日 | 17,233,245 | ― | 9,502 | ― | |
| 7月末日 | 19,774,506 | ― | 9,457 | ― | |
| 8月末日 | 20,311,994 | ― | 9,534 | ― | |
| 9月末日 | 19,996,499 | ― | 9,475 | ― | |
| 10月末日 | 20,960,078 | ― | 9,414 | ― | |
| 11月末日 | 21,863,823 | ― | 9,413 | ― | |
| 12月末日 | 22,121,330 | ― | 9,427 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 21,192,740 | ― | 9,532 | ― | |
| 2月末日 | 21,587,868 | ― | 9,596 | ― | |
| 3月末日 | 21,655,568 | ― | 9,737 | ― | |
| 4月末日 | 22,641,881 | ― | 9,743 | ― | |
| 5月末日 | 23,761,220 | ― | 9,838 | ― | |
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