日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

【提出】: 2020/01/27 9:18
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年10月30日)	9,788,698	9,788,698	9,814	9,814
第2期	(2018年10月30日)	20,992,178	20,992,178	9,429	9,429
第3期	(2019年10月30日)	80,993,076	80,993,076	10,085	10,085
	2018年11月末日	21,863,823	―	9,413	―
	12月末日	22,121,330	―	9,427	―
	2019年 1月末日	21,192,740	―	9,532	―
	2月末日	21,587,868	―	9,596	―
	3月末日	21,655,568	―	9,737	―
	4月末日	22,641,881	―	9,743	―
	5月末日	23,761,220	―	9,838	―
	6月末日	25,430,384	―	9,976	―
	7月末日	25,387,115	―	9,967	―
	8月末日	53,584,224	―	10,160	―
	9月末日	71,443,120	―	10,103	―
	10月末日	81,092,648	―	10,097	―
	11月末日	86,727,188	―	10,144	―

開示資料

決算

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