日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

【提出】: 2021/01/27 9:24
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年10月30日)	9,788,698	9,788,698	9,814	9,814
第2期	(2018年10月30日)	20,992,178	20,992,178	9,429	9,429
第3期	(2019年10月30日)	80,993,076	80,993,076	10,085	10,085
第4期	(2020年10月30日)	152,897,702	152,897,702	10,589	10,589
	2019年11月末日	86,727,188	―	10,144	―
	12月末日	95,969,389	―	10,104	―
	2020年 1月末日	106,356,666	―	10,229	―
	2月末日	110,989,343	―	10,334	―
	3月末日	97,644,126	―	9,718	―
	4月末日	103,052,060	―	10,145	―
	5月末日	126,109,766	―	10,294	―
	6月末日	134,492,451	―	10,446	―
	7月末日	129,741,537	―	10,593	―
	8月末日	144,379,546	―	10,595	―
	9月末日	148,542,403	―	10,610	―
	10月末日	152,897,702	―	10,589	―
	11月末日	269,298,403	―	10,667	―

開示資料

決算

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