日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)

【提出】: 2021/07/27 9:11
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2020年10月30日)	152,897,702	152,897,702	10,589	10,589
	2020年 5月末日	126,109,766	―	10,294	―
	6月末日	134,492,451	―	10,446	―
	7月末日	129,741,537	―	10,593	―
	8月末日	144,379,546	―	10,595	―
	9月末日	148,542,403	―	10,610	―
	10月末日	152,897,702	―	10,589	―
	11月末日	269,298,403	―	10,667	―
	12月末日	282,967,137	―	10,691	―
	2021年 1月末日	296,850,135	―	10,661	―
	2月末日	295,664,644	―	10,553	―
	3月末日	297,982,020	―	10,482	―
	4月末日	309,427,411	―	10,515	―
	5月末日	329,334,599	―	10,567	―

開示資料

決算

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