有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月31日-令和3年11月1日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年10月30日) | 9,788,698 | 9,788,698 | 9,814 | 9,814 |
| 第2期 | (2018年10月30日) | 20,992,178 | 20,992,178 | 9,429 | 9,429 |
| 第3期 | (2019年10月30日) | 80,993,076 | 80,993,076 | 10,085 | 10,085 |
| 第4期 | (2020年10月30日) | 152,897,702 | 152,897,702 | 10,589 | 10,589 |
| 第5期 | (2021年11月 1日) | 348,793,938 | 348,793,938 | 10,665 | 10,665 |
| 2020年11月末日 | 269,298,403 | - | 10,667 | - | |
| 12月末日 | 282,967,137 | - | 10,691 | - | |
| 2021年 1月末日 | 296,850,135 | - | 10,661 | - | |
| 2月末日 | 295,664,644 | - | 10,553 | - | |
| 3月末日 | 297,982,020 | - | 10,482 | - | |
| 4月末日 | 309,427,411 | - | 10,515 | - | |
| 5月末日 | 329,334,599 | - | 10,567 | - | |
| 6月末日 | 330,674,283 | - | 10,661 | - | |
| 7月末日 | 316,642,472 | - | 10,750 | - | |
| 8月末日 | 329,680,220 | - | 10,765 | - | |
| 9月末日 | 339,290,724 | - | 10,690 | - | |
| 10月末日 | 346,053,858 | - | 10,667 | - | |
| 11月末日 | 359,951,477 | - | 10,633 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
