日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月31日-令和2年10月30日)

【提出】: 2020/07/27 9:08
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2019年10月30日)	80,993,076	80,993,076	10,085	10,085
	2019年 5月末日	23,761,220	―	9,838	―
	6月末日	25,430,384	―	9,976	―
	7月末日	25,387,115	―	9,967	―
	8月末日	53,584,224	―	10,160	―
	9月末日	71,443,120	―	10,103	―
	10月末日	81,092,648	―	10,097	―
	11月末日	86,727,188	―	10,144	―
	12月末日	95,969,389	―	10,104	―
	2020年 1月末日	106,356,666	―	10,229	―
	2月末日	110,989,343	―	10,334	―
	3月末日	97,644,126	―	9,718	―
	4月末日	103,052,060	―	10,145	―
	5月末日	126,109,766	―	10,294	―

開示資料

決算

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