有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年10月30日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年10月30日) | 9,788,698 | 9,788,698 | 9,814 | 9,814 |
| 2016年11月末日 | 9,792,549 | ― | 9,552 | ― | |
| 12月末日 | 9,774,900 | ― | 9,457 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 9,968,087 | ― | 9,490 | ― | |
| 2月末日 | 11,135,895 | ― | 9,618 | ― | |
| 3月末日 | 10,020,276 | ― | 9,610 | ― | |
| 4月末日 | 10,453,985 | ― | 9,688 | ― | |
| 5月末日 | 10,062,499 | ― | 9,817 | ― | |
| 6月末日 | 10,029,122 | ― | 9,819 | ― | |
| 7月末日 | 9,989,180 | ― | 9,835 | ― | |
| 8月末日 | 10,243,651 | ― | 9,883 | ― | |
| 9月末日 | 9,268,446 | ― | 9,833 | ― | |
| 10月末日 | 9,806,334 | ― | 9,832 | ― | |
| 11月末日 | 11,053,624 | ― | 9,809 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
