日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月31日-平成30年10月30日)

【提出】: 2019/01/24 9:14
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)(SMA専用)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年10月30日)	9,788,698	9,788,698	9,814	9,814
第2期	(2018年10月30日)	20,992,178	20,992,178	9,429	9,429
	2017年11月末日	11,053,624	―	9,809	―
	12月末日	13,115,459	―	9,786	―
	2018年 1月末日	14,204,443	―	9,714	―
	2月末日	14,671,323	―	9,607	―
	3月末日	15,077,481	―	9,583	―
	4月末日	15,407,107	―	9,509	―
	5月末日	16,581,787	―	9,522	―
	6月末日	17,233,245	―	9,502	―
	7月末日	19,774,506	―	9,457	―
	8月末日	20,311,994	―	9,534	―
	9月末日	19,996,499	―	9,475	―
	10月末日	20,960,078	―	9,414	―
	11月末日	21,863,823	―	9,413	―

開示資料

決算

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