半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
中間財務諸表
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月 7日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 2月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 217,301,274 | 1,150,700,851 | |||
| 未収入金 | 82,990 | 25,176,222 | |||
| 流動資産合計 | 217,384,264 | 1,175,877,073 | |||
| 資産合計 | 217,384,264 | 1,175,877,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 24,216,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,030 | 104,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,203 | 834,938 | |||
| その他未払費用 | 1,757 | 20,784 | |||
| 流動負債合計 | 82,990 | 25,176,222 | |||
| 負債合計 | 82,990 | 25,176,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 186,843,891 | ※1 910,695,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,457,383 | 240,005,550 | |||
| (分配準備積立金) | 2,858,418 | 2,497,770 | |||
| 元本等合計 | 217,301,274 | 1,150,700,851 | |||
| 純資産合計 | 217,301,274 | 1,150,700,851 | |||
| 負債純資産合計 | 217,384,264 | 1,175,877,073 | |||
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