東京海上・日経225インデックスファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-平成31年8月6日)

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【提出】: 2019/04/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2018年 8月 6日現在	当中間計算期間末 2019年 2月 6日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		1,631,064,312	2,059,420,381
		未収入金		2,876,951	4,666,417
		流動資産合計		1,633,941,263	2,064,086,798
	資産合計			1,633,941,263	2,064,086,798
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,142,029	2,316,244
		未払受託者報酬		188,590	255,472
		未払委託者報酬		1,508,706	2,043,703
		その他未払費用		37,626	50,998
		流動負債合計		2,876,951	4,666,417
	負債合計			2,876,951	4,666,417
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,230,861,166	※1 1,664,143,242
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	400,203,146	395,277,139
			(分配準備積立金)	67,772,981	60,707,297
		元本等合計		1,631,064,312	2,059,420,381
	純資産合計			1,631,064,312	2,059,420,381
負債純資産合計				1,633,941,263	2,064,086,798

開示資料

決算

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