東京海上・日経225インデックスファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)

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【提出】: 2022/05/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

中間財務諸表
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年 8月 6日現在	当中間計算期間末 2022年 2月 6日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	5,132,234
		親投資信託受益証券		5,487,190,665	6,112,784,870
		未収入金		12,833,833	11,593,360
		流動資産合計		5,500,024,498	6,129,510,464
	資産合計			5,500,024,498	6,129,510,464
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,124,190	12,196,140
		未払受託者報酬		729,324	829,988
		未払委託者報酬		5,834,546	6,639,830
		その他未払費用		145,773	165,903
		流動負債合計		12,833,833	19,831,861
	負債合計			12,833,833	19,831,861
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,202,339,837	※1 3,589,962,147
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,284,850,828	2,519,716,456
			(分配準備積立金)	879,388,926	777,637,593
		元本等合計		5,487,190,665	6,109,678,603
	純資産合計			5,487,190,665	6,109,678,603
負債純資産合計				5,500,024,498	6,129,510,464

開示資料

決算

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