半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/09-2023/08/07)
中間財務諸表
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・日経225インデックスファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2022年 8月 8日現在 | 当中間計算期間末 2023年 2月 8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,939,396,131 | 7,614,928,529 | |||
| 未収入金 | 19,448,332 | 27,819,525 | |||
| 流動資産合計 | 6,958,844,463 | 7,642,748,054 | |||
| 資産合計 | 6,958,844,463 | 7,642,748,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,451,764 | 18,686,580 | |||
| 未払受託者報酬 | 869,207 | 992,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,953,615 | 7,941,761 | |||
| その他未払費用 | 173,746 | 198,458 | |||
| 流動負債合計 | 19,448,332 | 27,819,525 | |||
| 負債合計 | 19,448,332 | 27,819,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,923,475,898 | ※1 4,361,330,496 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,015,920,233 | 3,253,598,033 | |||
| (分配準備積立金) | 891,957,015 | 813,931,742 | |||
| 元本等合計 | 6,939,396,131 | 7,614,928,529 | |||
| 純資産合計 | 6,939,396,131 | 7,614,928,529 | |||
| 負債純資産合計 | 6,958,844,463 | 7,642,748,054 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
