- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年4月2日)
①【純資産の推移】
平成29年4月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年4月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 「楽天ターゲットイヤー2030」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,001,857 | - | 1.0019 | - |
| 11月末日 | 4,410,842 | - | 1.0496 | - |
| 12月末日 | 6,590,811 | - | 1.0801 | - |
| 平成29年 1月末日 | 13,443,646 | - | 1.0765 | - |
| 2月末日 | 16,911,428 | - | 1.0894 | - |
| 3月末日 | 19,319,038 | - | 1.0873 | - |
| 4月末日 | 25,085,364 | - | 1.0955 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2040」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,006,015 | - | 1.0060 | - |
| 11月末日 | 1,103,764 | - | 1.0774 | - |
| 12月末日 | 6,117,822 | - | 1.1227 | - |
| 平成29年 1月末日 | 8,145,030 | - | 1.1180 | - |
| 2月末日 | 9,859,828 | - | 1.1350 | - |
| 3月末日 | 10,246,382 | - | 1.1329 | - |
| 4月末日 | 17,488,316 | - | 1.1431 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2050」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,006,015 | - | 1.0060 | - |
| 11月末日 | 1,077,242 | - | 1.0772 | - |
| 12月末日 | 2,204,916 | - | 1.1219 | - |
| 平成29年 1月末日 | 2,785,133 | - | 1.1167 | - |
| 2月末日 | 5,414,848 | - | 1.1335 | - |
| 3月末日 | 6,978,865 | - | 1.1316 | - |
| 4月末日 | 10,027,810 | - | 1.1419 | - |
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