- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
①【純資産の推移】
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成31年4月26日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 「楽天ターゲットイヤー2030」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 106,060,932 | 106,060,932 | 1.1294 | 1.1294 |
| 4月末日 | 211,117,694 | - | 1.1383 | - |
| 5月末日 | 223,099,033 | - | 1.1436 | - |
| 6月末日 | 234,064,358 | - | 1.1444 | - |
| 7月末日 | 254,262,280 | - | 1.1593 | - |
| 8月末日 | 286,645,168 | - | 1.1690 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月20日) | 301,080,029 | 301,080,029 | 1.1712 | 1.1712 |
| 9月末日 | 306,978,203 | - | 1.1763 | - |
| 10月末日 | 326,031,847 | - | 1.1266 | - |
| 11月末日 | 356,488,798 | - | 1.1374 | - |
| 12月末日 | 360,168,507 | - | 1.0818 | - |
| 平成31年1月末日 | 390,984,592 | - | 1.1156 | - |
| 2月末日 | 420,436,661 | - | 1.1446 | - |
| 3月末日 | 441,284,089 | - | 1.1457 | - |
| 4月末日 | 471,564,818 | - | 1.1668 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2040」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 81,285,921 | 81,285,921 | 1.1959 | 1.1959 |
| 4月末日 | 212,051,019 | - | 1.2231 | - |
| 5月末日 | 232,712,014 | - | 1.2293 | - |
| 6月末日 | 246,895,224 | - | 1.2309 | - |
| 7月末日 | 276,099,831 | - | 1.2583 | - |
| 8月末日 | 307,641,840 | - | 1.2735 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月20日) | 334,261,524 | 334,261,524 | 1.2806 | 1.2806 |
| 9月末日 | 348,499,739 | - | 1.2906 | - |
| 10月末日 | 350,230,368 | - | 1.2029 | - |
| 11月末日 | 373,378,503 | - | 1.2207 | - |
| 12月末日 | 360,237,708 | - | 1.1230 | - |
| 平成31年1月末日 | 397,227,972 | - | 1.1797 | - |
| 2月末日 | 434,530,563 | - | 1.2296 | - |
| 3月末日 | 458,654,820 | - | 1.2268 | - |
| 4月末日 | 490,877,229 | - | 1.2655 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2050」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 31,919,051 | 31,919,051 | 1.1946 | 1.1946 |
| 4月末日 | 86,864,902 | - | 1.2219 | - |
| 5月末日 | 95,540,600 | - | 1.2280 | - |
| 6月末日 | 105,038,327 | - | 1.2297 | - |
| 7月末日 | 115,787,394 | - | 1.2571 | - |
| 8月末日 | 129,120,568 | - | 1.2723 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月20日) | 144,511,812 | 144,511,812 | 1.2793 | 1.2793 |
| 9月末日 | 150,809,138 | - | 1.2893 | - |
| 10月末日 | 148,638,797 | - | 1.2021 | - |
| 11月末日 | 164,463,188 | - | 1.2201 | - |
| 12月末日 | 160,337,838 | - | 1.1224 | - |
| 平成31年1月末日 | 182,159,655 | - | 1.1794 | - |
| 2月末日 | 200,939,977 | - | 1.2293 | - |
| 3月末日 | 213,365,046 | - | 1.2265 | - |
| 4月末日 | 233,372,533 | - | 1.2651 | - |
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