- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年9月20日)
①【純資産の推移】
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 「楽天ターゲットイヤー2030」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,001,857 | - | 1.0019 | - |
| 11月末日 | 4,410,842 | - | 1.0496 | - |
| 12月末日 | 6,590,811 | - | 1.0801 | - |
| 平成29年 1月末日 | 13,443,646 | - | 1.0765 | - |
| 2月末日 | 16,911,428 | - | 1.0894 | - |
| 3月末日 | 19,319,038 | - | 1.0873 | - |
| 4月末日 | 25,085,364 | - | 1.0955 | - |
| 5月末日 | 30,874,666 | - | 1.1010 | - |
| 6月末日 | 56,398,900 | - | 1.1097 | - |
| 7月末日 | 83,749,695 | - | 1.1155 | - |
| 8月末日 | 95,282,471 | - | 1.1117 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 106,060,932 | 106,060,932 | 1.1294 | 1.1294 |
| 9月末日 | 108,863,551 | - | 1.1355 | - |
| 10月末日 | 125,401,119 | - | 1.1491 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2040」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,006,015 | - | 1.0060 | - |
| 11月末日 | 1,103,764 | - | 1.0774 | - |
| 12月末日 | 6,117,822 | - | 1.1227 | - |
| 平成29年 1月末日 | 8,145,030 | - | 1.1180 | - |
| 2月末日 | 9,859,828 | - | 1.1350 | - |
| 3月末日 | 10,246,382 | - | 1.1329 | - |
| 4月末日 | 17,488,316 | - | 1.1431 | - |
| 5月末日 | 21,920,018 | - | 1.1495 | - |
| 6月末日 | 42,086,647 | - | 1.1646 | - |
| 7月末日 | 53,352,642 | - | 1.1728 | - |
| 8月末日 | 70,583,802 | - | 1.1657 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 81,285,921 | 81,285,921 | 1.1959 | 1.1959 |
| 9月末日 | 87,634,403 | - | 1.2061 | - |
| 10月末日 | 106,912,681 | - | 1.2274 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2050」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年10月末日 | 1,006,015 | - | 1.0060 | - |
| 11月末日 | 1,077,242 | - | 1.0772 | - |
| 12月末日 | 2,204,916 | - | 1.1219 | - |
| 平成29年 1月末日 | 2,785,133 | - | 1.1167 | - |
| 2月末日 | 5,414,848 | - | 1.1335 | - |
| 3月末日 | 6,978,865 | - | 1.1316 | - |
| 4月末日 | 10,027,810 | - | 1.1419 | - |
| 5月末日 | 11,329,685 | - | 1.1483 | - |
| 6月末日 | 16,131,674 | - | 1.1635 | - |
| 7月末日 | 22,124,297 | - | 1.1717 | - |
| 8月末日 | 29,838,494 | - | 1.1645 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 31,919,051 | 31,919,051 | 1.1946 | 1.1946 |
| 9月末日 | 32,223,515 | - | 1.2048 | - |
| 10月末日 | 42,844,853 | - | 1.2261 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
