- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
平成30年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年10月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 「楽天ターゲットイヤー2030」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 106,060,932 | 106,060,932 | 1.1294 | 1.1294 |
| 平成29年10月末日 | 125,401,119 | - | 1.1491 | - |
| 11月末日 | 141,340,916 | - | 1.1522 | - |
| 12月末日 | 163,316,139 | - | 1.1664 | - |
| 平成30年 1月末日 | 176,514,666 | - | 1.1646 | - |
| 2月末日 | 183,014,474 | - | 1.1354 | - |
| 3月末日 | 190,567,362 | - | 1.1190 | - |
| 4月末日 | 211,117,694 | - | 1.1383 | - |
| 5月末日 | 223,099,033 | - | 1.1436 | - |
| 6月末日 | 234,064,358 | - | 1.1444 | - |
| 7月末日 | 254,262,280 | - | 1.1593 | - |
| 8月末日 | 286,645,168 | - | 1.1690 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月20日) | 301,080,029 | 301,080,029 | 1.1712 | 1.1712 |
| 9月末日 | 306,978,203 | - | 1.1763 | - |
| 10月末日 | 326,031,847 | - | 1.1266 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2040」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 81,285,921 | 81,285,921 | 1.1959 | 1.1959 |
| 平成29年10月末日 | 106,912,681 | - | 1.2274 | - |
| 11月末日 | 118,641,624 | - | 1.2343 | - |
| 12月末日 | 139,126,840 | - | 1.2606 | - |
| 平成30年 1月末日 | 155,872,139 | - | 1.2626 | - |
| 2月末日 | 171,974,616 | - | 1.2164 | - |
| 3月末日 | 186,427,541 | - | 1.1889 | - |
| 4月末日 | 212,051,019 | - | 1.2231 | - |
| 5月末日 | 232,712,014 | - | 1.2293 | - |
| 6月末日 | 246,895,224 | - | 1.2309 | - |
| 7月末日 | 276,099,831 | - | 1.2583 | - |
| 8月末日 | 307,641,840 | - | 1.2735 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月20日) | 334,261,524 | 334,261,524 | 1.2806 | 1.2806 |
| 9月末日 | 348,499,739 | - | 1.2906 | - |
| 10月末日 | 350,230,368 | - | 1.2029 | - |
| 「楽天ターゲットイヤー2050」 | ||||
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年10月 3日) | 1,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年 9月20日) | 31,919,051 | 31,919,051 | 1.1946 | 1.1946 |
| 平成29年10月末日 | 42,844,853 | - | 1.2261 | - |
| 11月末日 | 49,384,227 | - | 1.2330 | - |
| 12月末日 | 56,758,912 | - | 1.2592 | - |
| 平成30年 1月末日 | 64,663,854 | - | 1.2613 | - |
| 2月末日 | 70,681,700 | - | 1.2151 | - |
| 3月末日 | 77,625,142 | - | 1.1877 | - |
| 4月末日 | 86,864,902 | - | 1.2219 | - |
| 5月末日 | 95,540,600 | - | 1.2280 | - |
| 6月末日 | 105,038,327 | - | 1.2297 | - |
| 7月末日 | 115,787,394 | - | 1.2571 | - |
| 8月末日 | 129,120,568 | - | 1.2723 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年 9月20日) | 144,511,812 | 144,511,812 | 1.2793 | 1.2793 |
| 9月末日 | 150,809,138 | - | 1.2893 | - |
| 10月末日 | 148,638,797 | - | 1.2021 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
