有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月12日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成29年7月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,654 |
| 未収入金 | 5,110 |
| 流動資産合計 | 2,358,764 |
| 資産合計 | 2,358,764 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 107 |
| 未払委託者報酬 | 4,482 |
| その他未払費用 | 383 |
| 流動負債合計 | 4,972 |
| 負債合計 | 4,972 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,998,451 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,341 |
| (分配準備積立金) | 203,440 |
| 元本等合計 | 2,353,792 |
| 純資産合計 | 2,353,792 |
| 負債純資産合計 | 2,358,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
