有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2019年7月10日現在 | 第4期計算期間 2020年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,993,772 | 11,803,170 |
| 未収入金 | 110,794 | 75,536 |
| 流動資産合計 | 17,104,566 | 11,878,706 |
| 資産合計 | 17,104,566 | 11,878,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,888 | 1,975 |
| 未払委託者報酬 | 97,896 | 66,686 |
| その他未払費用 | 9,003 | 6,010 |
| 流動負債合計 | 109,787 | 74,671 |
| 負債合計 | 109,787 | 74,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,511,127 | 11,842,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,483,652 | △38,545 |
| (分配準備積立金) | 492,455 | 505,419 |
| 元本等合計 | 16,994,779 | 11,804,035 |
| 純資産合計 | 16,994,779 | 11,804,035 |
| 負債純資産合計 | 17,104,566 | 11,878,706 |
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