有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成29年7月10日現在 | 第2期計算期間 平成30年7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,353,654 | 17,756,771 |
| 未収入金 | 5,110 | 75,569 |
| 流動資産合計 | 2,358,764 | 17,832,340 |
| 資産合計 | 2,358,764 | 17,832,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107 | 1,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,482 | 66,280 |
| その他未払費用 | 383 | 6,080 |
| 流動負債合計 | 4,972 | 74,305 |
| 負債合計 | 4,972 | 74,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,998,451 | 13,878,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,341 | 3,879,610 |
| (分配準備積立金) | 203,440 | 238,621 |
| 元本等合計 | 2,353,792 | 17,758,035 |
| 純資産合計 | 2,353,792 | 17,758,035 |
| 負債純資産合計 | 2,358,764 | 17,832,340 |
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