有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2020年7月10日現在 | 第5期計算期間 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,803,170 | 8,829,626 |
| 未収入金 | 75,536 | 53,294 |
| 流動資産合計 | 11,878,706 | 8,882,920 |
| 資産合計 | 11,878,706 | 8,882,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 28 |
| 未払受託者報酬 | 1,975 | 1,381 |
| 未払委託者報酬 | 66,686 | 47,028 |
| その他未払費用 | 6,010 | 4,220 |
| 流動負債合計 | 74,671 | 52,657 |
| 負債合計 | 74,671 | 52,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,842,580 | 7,198,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,545 | 1,631,514 |
| (分配準備積立金) | 505,419 | 460,151 |
| 元本等合計 | 11,804,035 | 8,830,263 |
| 純資産合計 | 11,804,035 | 8,830,263 |
| 負債純資産合計 | 11,878,706 | 8,882,920 |
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