有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,644,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,610,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,809,127 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2856 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2018年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,212,284,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,726,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,832,557,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,548,082,414 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1587 | 円 |
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