有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,088,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,057,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,570,875 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0420 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2020年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,167,878,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,512,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,146,366,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,091,224,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7886 | 円 |
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