有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,355,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,339,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,457,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2226 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2021年8月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,632,609,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,778,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,572,830,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,291,371,882 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1222 | 円 |
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