有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,249,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,221,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,751,538 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0280 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2019年8月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,545,599,483 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,367,210,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,178,389,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,857,772,305 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7467 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
