半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

①【純資産の推移】
2017年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年1月16日)	20,199,587,697	20,199,587,697	1.0642	1.0642
第2期中間期末	(2017年7月16日)	19,192,268,219	-	1.1213	-
2016年10月末日		10,706,575,633	-	0.9989	-
11月末日		15,829,909,900	-	1.0092	-
12月末日		19,493,794,219	-	1.0602	-
2017年 1月末日		20,220,513,052	-	1.0460	-
2月末日		20,757,718,153	-	1.0483	-
3月末日		20,686,476,535	-	1.0332	-
4月末日		20,720,992,395	-	1.0366	-
5月末日		20,507,809,674	-	1.0757	-
6月末日		19,471,127,052	-	1.0973	-
7月末日		18,822,700,922	-	1.1178	-
8月末日		18,814,470,366	-	1.1180	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。