有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年1月16日)	20,199,587,697	20,199,587,697	1.0642	1.0642
第2期末	(2018年1月15日)	20,721,087,752	22,355,497,210	1.2678	1.3678
第3期末	(2019年1月15日)	10,222,178,346	10,613,396,975	1.0452	1.0852
2018年 2月末日		19,835,373,266	-	1.1871	-
3月末日		19,066,232,875	-	1.1241	-
4月末日		19,479,510,759	-	1.1671	-
5月末日		18,654,036,396	-	1.1612	-
6月末日		18,097,827,672	-	1.1486	-
7月末日		17,893,970,218	-	1.1390	-
8月末日		15,926,340,039	-	1.1063	-
9月末日		13,820,896,058	-	1.1115	-
10月末日		12,343,344,182	-	1.1048	-
11月末日		11,430,809,490	-	1.1036	-
12月末日		10,802,863,127	-	1.0951	-
2019年 1月末日		10,095,177,493	-	1.0578	-
2月末日		10,678,512,080	-	1.0954	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。