有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

①【純資産の推移】
2018年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年1月16日)	20,199,587,697	20,199,587,697	1.0642	1.0642
第2期末	(2018年1月15日)	20,721,087,752	22,355,497,210	1.2678	1.3678
2017年 2月末日		20,757,718,153	-	1.0483	-
3月末日		20,686,476,535	-	1.0332	-
4月末日		20,720,992,395	-	1.0366	-
5月末日		20,507,809,674	-	1.0757	-
6月末日		19,471,127,052	-	1.0973	-
7月末日		18,822,700,922	-	1.1178	-
8月末日		18,814,470,366	-	1.1180	-
9月末日		19,454,815,737	-	1.1612	-
10月末日		20,611,579,506	-	1.2531	-
11月末日		20,810,055,193	-	1.2787	-
12月末日		21,117,425,774	-	1.2987	-
2018年 1月末日		20,644,042,827		1.2468
2月末日		19,835,373,266		1.1871

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。