有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年1月16日)	20,199,587,697	20,199,587,697	1.0642	1.0642
第2期末	(2018年1月15日)	20,721,087,752	22,355,497,210	1.2678	1.3678
第3期末	(2019年1月15日)	10,222,178,346	10,613,396,975	1.0452	1.0852
第4期末	(2020年1月14日)	7,913,590,056	7,913,590,056	1.0413	1.0413
2019年 2月末日		10,678,512,080	―	1.0954	―
3月末日		10,993,035,462	―	1.0755	―
4月末日		11,296,396,460	―	1.0801	―
5月末日		10,928,159,935	―	1.0568	―
6月末日		10,498,166,363	―	1.0275	―
7月末日		9,782,873,205	―	1.0008	―
8月末日		9,073,873,987	―	0.9762	―
9月末日		9,047,856,553	―	1.0157	―
10月末日		8,805,694,496	―	1.0448	―
11月末日		8,361,120,133	―	1.0600	―
12月末日		7,965,202,727	―	1.0469	―
2020年 1月末日		7,695,370,892	―	1.0443	―
2月末日		7,430,594,367	―	1.0384	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。