有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 2,878,306,265 | 2,893,070,837 | 0.9747 | 0.9797 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 2,954,010,181 | 2,973,204,125 | 1.0004 | 1.0069 |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 2,815,623,897 | 2,830,116,408 | 0.9714 | 0.9764 |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 2,799,170,322 | 2,804,967,326 | 0.9657 | 0.9677 |
| 第5計算期間末 (2019年3月5日) | 2,816,322,749 | 2,816,322,749 | 0.9716 | 0.9716 |
| 2019年3月末日 | 2,869,185,166 | - | 0.9899 | - |
| 4月末日 | 2,870,993,416 | - | 0.9905 | - |
| 5月末日 | 2,906,063,151 | - | 1.0026 | - |
| 6月末日 | 2,947,461,864 | - | 1.0169 | - |
| 7月末日 | 2,951,061,996 | - | 1.0181 | - |
| 8月末日 | 2,902,229,875 | - | 1.0371 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月5日) | 2,905,832,252 | 2,911,429,256 | 1.0384 | 1.0404 |
| 9月末日 | 1,750,201,326 | - | 1.0295 | - |
| 10月末日 | 1,752,976,325 | - | 1.0312 | - |
| 11月末日 | 1,761,509,086 | - | 1.0362 | - |
| 12月末日 | 1,765,962,583 | - | 1.0388 | - |
| 2020年1月末日 | 1,791,038,474 | - | 1.0536 | - |
| 2月末日 | 1,803,444,761 | - | 1.0608 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月5日) | 1,819,550,847 | 1,822,100,847 | 1.0703 | 1.0718 |
| 3月末日 | 1,685,431,017 | - | 0.9914 | - |
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