有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 2,878,306,265 | 2,893,070,837 | 0.9747 | 0.9797 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 2,954,010,181 | 2,973,204,125 | 1.0004 | 1.0069 |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 2,815,623,897 | 2,830,116,408 | 0.9714 | 0.9764 |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 2,799,170,322 | 2,804,967,326 | 0.9657 | 0.9677 |
| 第5計算期間末 (2019年3月5日) | 2,816,322,749 | 2,816,322,749 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第6計算期間末 (2019年9月5日) | 2,905,832,252 | 2,911,429,256 | 1.0384 | 1.0404 |
| 第7計算期間末 (2020年3月5日) | 1,819,550,847 | 1,822,100,847 | 1.0703 | 1.0718 |
| 2020年3月末日 | 1,685,431,017 | - | 0.9914 | - |
| 4月末日 | 1,643,440,746 | - | 0.9667 | - |
| 5月末日 | 1,657,051,769 | - | 0.9747 | - |
| 6月末日 | 1,714,232,946 | - | 1.0084 | - |
| 7月末日 | 1,744,891,563 | - | 1.0264 | - |
| 8月末日 | 1,760,929,980 | - | 1.0358 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月7日) | 1,752,195,994 | 1,765,795,994 | 1.0307 | 1.0387 |
| 9月末日 | 1,760,536,320 | - | 1.0356 | - |
| 10月末日 | 1,761,989,903 | - | 1.0365 | - |
| 11月末日 | 1,779,870,618 | - | 1.0470 | - |
| 12月末日 | 1,797,767,164 | - | 1.0575 | - |
| 2021年1月末日 | 1,811,628,260 | - | 1.0657 | - |
| 2月末日 | 1,808,324,102 | - | 1.0637 | - |
| 第9計算期間末 (2021年3月5日) | 1,790,490,079 | 1,810,040,079 | 1.0532 | 1.0647 |
| 3月末日 | 1,788,833,289 | - | 1.0523 | - |
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