有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月6日) | 2,878,306,265 | 2,893,070,837 | 0.9747 | 0.9797 |
| 第2計算期間末 (2017年9月5日) | 2,954,010,181 | 2,973,204,125 | 1.0004 | 1.0069 |
| 第3計算期間末 (2018年3月5日) | 2,815,623,897 | 2,830,116,408 | 0.9714 | 0.9764 |
| 第4計算期間末 (2018年9月5日) | 2,799,170,322 | 2,804,967,326 | 0.9657 | 0.9677 |
| 第5計算期間末 (2019年3月5日) | 2,816,322,749 | 2,816,322,749 | 0.9716 | 0.9716 |
| 第6計算期間末 (2019年9月5日) | 2,905,832,252 | 2,911,429,256 | 1.0384 | 1.0404 |
| 第7計算期間末 (2020年3月5日) | 1,819,550,847 | 1,822,100,847 | 1.0703 | 1.0718 |
| 第8計算期間末 (2020年9月7日) | 1,752,195,994 | 1,765,795,994 | 1.0307 | 1.0387 |
| 第9計算期間末 (2021年3月5日) | 1,790,490,079 | 1,810,040,079 | 1.0532 | 1.0647 |
| 第10計算期間末 (2021年9月6日) | 1,789,720,210 | 1,812,670,210 | 1.0528 | 1.0663 |
| 第11計算期間末 (2022年3月7日) | 1,727,930,677 | 1,750,030,677 | 1.0164 | 1.0294 |
| 2022年3月末日 | 1,702,124,681 | - | 1.0012 | - |
| 4月末日 | 1,692,830,814 | - | 0.9958 | - |
| 5月末日 | 1,694,771,768 | - | 0.9969 | - |
| 6月末日 | 1,672,393,735 | - | 0.9838 | - |
| 7月末日 | 1,681,887,587 | - | 0.9893 | - |
| 8月末日 | 1,671,807,245 | - | 0.9834 | - |
| 第12計算期間末 (2022年9月5日) | 1,658,766,428 | 1,673,216,428 | 0.9757 | 0.9842 |
| 9月末日 | 1,637,023,099 | - | 0.9630 | - |
| 10月末日 | 1,629,040,659 | - | 0.9583 | - |
| 11月末日 | 1,632,238,510 | - | 0.9601 | - |
| 12月末日 | 1,632,063,743 | - | 0.9600 | - |
| 2023年1月末日 | 1,631,343,134 | - | 0.9596 | - |
| 2月末日 | 1,626,523,127 | - | 0.9568 | - |
| 第13計算期間末 (2023年3月6日) | 1,626,723,760 | 1,626,723,760 | 0.9569 | 0.9569 |
| 3月末日 | 1,135,244,026 | - | 0.9460 | - |
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