有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)

(1)【投資状況】 (2020年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,655,547,216	98.23
	内 日本	1,655,547,216	98.23
親投資信託受益証券		998	0.00
	内 日本	998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,882,803	1.77
純資産総額		1,685,431,017	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。