有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

(1)【投資状況】(2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,771,689,063	99.04
	内 日本	1,771,689,063	99.04
親投資信託受益証券		997	0.00
	内 日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,143,229	0.96
純資産総額		1,788,833,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。