有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)

(1)【投資状況】(2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,123,458,107	98.96
	内 日本	1,123,458,107	98.96
親投資信託受益証券		997	0.00
	内 日本	997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,784,922	1.04
純資産総額		1,135,244,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。