当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2019年3月14日至2019年9月13日	第7期自2019年9月14日至2020年3月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,766,059	163,590,926
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,766,059	163,590,926
剰余金減少額又は欠損金増加額		556,042,526	879,353,831

2020/06/05 9:10

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)7,977,032,8189,451,188,482投資信託受益証券 合計9,451,188,482親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド39,84939,904親投資信託受益証券 合計39,904合計9,451,228,386投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:93.26%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第6期計算期間(2019年2月14日から2019年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第5期 (2019年2月13日現在)第6期 (2019年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン371,141,116329,588,726親投資信託受益証券22,712,059,91117,525,710,385派生商品評価勘定826,252374,459,654未収入金322,39015,931,290流動資産合計23,084,349,66918,245,690,055資産合計23,084,349,66918,245,690,055負債の部流動負債派生商品評価勘定166,516,640-未払受託者報酬2,527,9932,241,023未払委託者報酬63,832,82956,586,975その他未払費用599,635593,651流動負債合計233,477,09759,421,649負債合計233,477,09759,421,649純資産の部元本等元本17,611,215,42413,864,844,287剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,239,657,1484,321,424,119(分配準備積立金)3,360,639,8132,695,450,377元本等合計22,850,872,57218,186,268,406純資産合計22,850,872,57218,186,268,406負債純資産合計23,084,349,66918,245,690,055

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,436,590	59,078,723
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,436,590	59,078,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	711,348,039	1,165,829,499

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期 (自 2018年8月14日 至 2019年2月13日)第6期 (自 2019年2月14日 至 2019年8月13日)営業収益有価証券売買等損益△952,090,288△16,349,526派生商品取引等損益5,629,47311,750,175為替差損益△338,079,690569,480,974営業収益合計△1,284,540,505564,881,623営業費用支払利息25,94047,684受託者報酬2,527,9932,241,023委託者報酬63,832,82956,586,975その他費用623,758610,163営業費用合計67,010,52059,485,845営業利益又は営業損失(△)△1,351,551,025505,395,778経常利益又は経常損失(△)△1,351,551,025505,395,778当期純利益又は当期純損失(△)△1,351,551,025505,395,778一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△147,244,753316,878,031期首剰余金又は期首欠損金(△)7,071,874,8695,239,657,148剰余金増加額又は欠損金減少額83,436,59059,078,723当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額83,436,59059,078,723剰余金減少額又は欠損金増加額711,348,0391,165,829,499当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額711,348,0391,165,829,499分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)5,239,657,1484,321,424,119(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/06/05 9:10