流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

75

69

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/12/07 9:05

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)7,061,852,28712,933,782,463投資信託受益証券 合計12,933,782,463親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド39,84939,892親投資信託受益証券 合計39,892合計12,933,822,355投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:93.26%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第7期計算期間(2019年8月14日から2020年2月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	47,015,911

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第6期 (2019年8月13日現在)第7期 (2020年2月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン329,588,726116,533,904親投資信託受益証券17,525,710,38516,473,655,565派生商品評価勘定374,459,65425,804,909未収入金15,931,29023,763,780流動資産合計18,245,690,05516,639,758,158資産合計18,245,690,05516,639,758,158負債の部流動負債派生商品評価勘定-47,015,911未払解約金-19,999,999未払受託者報酬2,241,0231,971,927未払委託者報酬56,586,97549,792,157その他未払費用593,651597,080流動負債合計59,421,649119,377,074負債合計59,421,649119,377,074純資産の部元本等元本13,864,844,28710,209,435,066剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018(分配準備積立金)2,695,450,3774,472,359,806元本等合計18,186,268,40616,520,381,084純資産合計18,186,268,40616,520,381,084負債純資産合計18,245,690,05516,639,758,158e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第6期 (自 2019年2月14日 至 2019年8月13日)第7期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)営業収益有価証券売買等損益△16,349,5264,577,945,180派生商品取引等損益11,750,175△13,872,248為替差損益569,480,974△717,525,691営業収益合計564,881,6233,846,547,241営業費用支払利息47,68463,866受託者報酬2,241,0231,971,927委託者報酬56,586,97549,792,157その他費用610,163606,663営業費用合計59,485,84552,434,613営業利益又は営業損失(△)505,395,7783,794,112,628経常利益又は経常損失(△)505,395,7783,794,112,628当期純利益又は当期純損失(△)505,395,7783,794,112,628一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)316,878,031667,557,523期首剰余金又は期首欠損金(△)5,239,657,1484,321,424,119剰余金増加額又は欠損金減少額59,078,72328,519,088当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額59,078,72328,519,088剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,829,4991,165,552,294当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,829,4991,165,552,294分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/07 9:05