純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>1.アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

基本方針	<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(但し、為替ヘッジのための為替先渡取引および直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
決算日	毎年2月13日および8月13日(休業日の場合翌営業日)
収益分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。① 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価損益を含む)等の金額とします。② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.5775%(税抜0.525%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬、およびその他諸費用がかかります。
設定日	2016年10月3日

e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針<アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2020/12/07 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	52	83,948
追加型株式投資信託	710	17,107,238
株式投資信託 合計	762	17,191,186
単位型公社債投資信託	30	100,157
追加型公社債投資信託	14	1,450,932
公社債投資信託 合計	44	1,551,088
総合計	806	18,742,275

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5283,948追加型株式投資信託71017,107,238株式投資信託 合計76217,191,186単位型公社債投資信託30100,157追加型公社債投資信託141,450,932公社債投資信託 合計441,551,088総合計80618,742,275

2020/12/07 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/12/07 9:05

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/12/07 9:05

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2020/12/07 9:05

#6 投資対象（連結）

④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:17.05pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)運用の基本方針アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。主要な投資対象アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。委託会社の名称アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2020/12/07 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

39,9041.0011
39,8920.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.31%親投資信託受益証券0.00%合計99.31%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/12/07 9:05

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,433,210	0.69
純資産総額		13,030,308,294	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券12,940,835,19299.31内 日本12,940,835,19299.31親投資信託受益証券39,8920.00内 日本39,8920.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)89,433,2100.69純資産総額13,030,308,294100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/12/07 9:05

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/12/07 9:05

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/12/07 9:05

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第8期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年9月13日が休日のため、当計算期間末日を2020年9月14日としております。このため、当計算期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第7期 2020年3月13日現在第8期 2020年9月14日現在1.※1期首元本額12,898,512,222円9,460,556,455円期中追加設定元本額554,935,622円1,175,075,736円期中一部解約元本額3,992,891,389円1,860,851,921円2.計算期間末日における受益権の総数9,460,556,455口8,774,780,270口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第7期 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日第8期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(632,409,500円)及び分配準備積立金(664,510,347円)より分配対象額は1,296,919,847円(1万口当たり1,370.87円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,496,760,780円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,953,926,119円)及び分配準備積立金(537,250,606円)より分配対象額は4,987,937,505円(1万口当たり5,684.40円)であり、うち658,108,520円(1万口当たり750円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第8期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第8期 2020年9月14日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第7期 2020年3月13日現在第8期 2020年9月14日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△1,817,168,1074,184,261,219親投資信託受益証券△8△12合計△1,817,168,1154,184,261,207e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第7期 2020年3月13日現在第8期 2020年9月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第8期 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第7期 2020年3月13日現在	第8期 2020年9月14日現在
1口当たり純資産額	1.0184円	1.4934円
(1万口当たり純資産額)	(10,184円)	(14,934円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第7期 2020年3月13日現在第8期 2020年9月14日現在1口当たり純資産額1.0184円1.4934円(1万口当たり純資産額)(10,184円)(14,934円)

2020/12/07 9:05

#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年3月13日)7,212,441,3707,522,540,3691.04661.0916第2計算期間末 (2017年9月13日)15,897,637,55416,518,490,5041.15231.1973第3計算期間末 (2018年3月13日)21,766,931,83622,459,924,3721.25641.2964第4計算期間末 (2018年9月13日)21,154,969,28821,154,969,2881.20331.2033第5計算期間末 (2019年3月13日)18,374,482,78318,374,482,7831.15091.15092019年8月末日15,081,909,046-1.1547-第6計算期間末 (2019年9月13日)15,725,105,30915,725,105,3091.21911.21919月末日14,956,186,381-1.1855-10月末日15,224,378,384-1.2286-11月末日14,446,610,869-1.3016-12月末日14,004,180,922-1.3410-2020年1月末日13,092,271,553-1.3293-2月末日11,647,763,063-1.2178-第7計算期間末 (2020年3月13日)9,635,098,3969,635,098,3961.01841.01843月末日10,491,037,291-1.1154-4月末日12,045,805,489-1.2825-5月末日12,556,031,350-1.3585-6月末日12,291,268,077-1.4061-7月末日12,736,209,332-1.5273-8月末日13,030,308,294-1.6135-

2020/12/07 9:05

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	13,140,400,319円
Ⅱ 負債総額	110,092,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,030,308,294円
Ⅳ 発行済数量	8,075,642,973口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6135円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額13,140,400,319円Ⅱ 負債総額110,092,025円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,030,308,294円Ⅳ 発行済数量8,075,642,973口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6135円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産額計算書
	(2020年9月末日現在)
Ⅰ 資産総額	16,588,589,919円
Ⅱ 負債総額	107,169,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,481,420,006円
Ⅳ 発行済数量	8,811,279,800口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8705円

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.05pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書(2020年9月末日現在)Ⅰ 資産総額16,588,589,919円Ⅱ 負債総額107,169,913円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,481,420,006円Ⅳ 発行済数量8,811,279,800口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8705円

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
純資産額計算書
	(2020年9月末日現在)
Ⅱ 負債総額	64,304円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,514,657,903円
Ⅳ 発行済数量	151,118,876,180口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6379円

e border="0" style="width:495.75pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド純資産額計算書(2020年9月末日現在)Ⅰ 資産総額247,514,722,207円Ⅱ 負債総額64,304円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)247,514,657,903円Ⅳ 発行済数量151,118,876,180口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6379円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	75,478,686,548円
Ⅱ 負債総額	300,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,178,686,548円
Ⅳ 発行済数量	75,092,542,253口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額75,478,686,548円Ⅱ 負債総額300,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,178,686,548円Ⅳ 発行済数量75,092,542,253口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0011円

2020/12/07 9:05

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/12/07 9:05

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/12/07 9:05

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年8月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/12/07 9:05

#17 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)7,061,852,28712,933,782,463投資信託受益証券 合計12,933,782,463親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド39,84939,892親投資信託受益証券 合計39,892合計12,933,822,355投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:93.26%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第7期計算期間(2019年8月14日から2020年2月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

負債合計	59,421,649	119,377,074
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第6期 (2019年8月13日現在)第7期 (2020年2月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン329,588,726116,533,904親投資信託受益証券17,525,710,38516,473,655,565派生商品評価勘定374,459,65425,804,909未収入金15,931,29023,763,780流動資産合計18,245,690,05516,639,758,158資産合計18,245,690,05516,639,758,158負債の部流動負債派生商品評価勘定-47,015,911未払解約金-19,999,999未払受託者報酬2,241,0231,971,927未払委託者報酬56,586,97549,792,157その他未払費用593,651597,080流動負債合計59,421,649119,377,074負債合計59,421,649119,377,074純資産の部元本等元本13,864,844,28710,209,435,066剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018(分配準備積立金)2,695,450,3774,472,359,806元本等合計18,186,268,40616,520,381,084純資産合計18,186,268,40616,520,381,084負債純資産合計18,245,690,05516,639,758,158e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第6期 (自 2019年2月14日 至 2019年8月13日)第7期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)営業収益有価証券売買等損益△16,349,5264,577,945,180派生商品取引等損益11,750,175△13,872,248為替差損益569,480,974△717,525,691営業収益合計564,881,6233,846,547,241営業費用支払利息47,68463,866受託者報酬2,241,0231,971,927委託者報酬56,586,97549,792,157その他費用610,163606,663営業費用合計59,485,84552,434,613営業利益又は営業損失(△)505,395,7783,794,112,628経常利益又は経常損失(△)505,395,7783,794,112,628当期純利益又は当期純損失(△)505,395,7783,794,112,628一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)316,878,031667,557,523期首剰余金又は期首欠損金(△)5,239,657,1484,321,424,119剰余金増加額又は欠損金減少額59,078,72328,519,088当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額59,078,72328,519,088剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,829,4991,165,552,294当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,829,4991,165,552,294分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/07 9:05

#18 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)(1)投資状況

		(2020年9月末日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,137,226	2.23
純資産総額		16,481,420,006	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(2020年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券16,113,282,78097.77内 日本16,113,282,78097.77コール・ローン、その他の資産(負債控除後)368,137,2262.23純資産総額16,481,420,006100.00その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2020年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)13,218,604,720△80.20内 日本13,218,604,720△80.20(2)投資資産

2020/12/07 9:05

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

			(2020年9月末日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,408,019,599	3.80
純資産総額		247,514,657,903	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2020年9月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式238,106,638,30496.20内 アメリカ141,791,975,43657.29内 日本37,307,287,00015.07内 ドイツ21,535,070,5908.70内 オランダ7,745,757,5853.13内 イギリス7,154,527,5462.89内 台湾6,195,349,1602.50内 フランス4,812,709,3261.94内 ジャージィー4,241,452,7391.71内 アイスランド3,089,137,1791.25内 カナダ2,344,001,0780.95内 ケイマン諸島1,889,370,6650.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,408,019,5993.80純資産総額247,514,657,903100.00e border="0" style="width:425.3pt;border-collapse:collapse">その他資産の投資状況該当事項はありません。e border="0" style="width:388.45pt;border-collapse:collapse">投資資産(2020年9月末日現在)① 投資有価証券の主要銘柄

	銘柄名	通貨	種類	数量	簿価単価	評価単価	利率(%)	投資
		地域	業種	(株)	簿価金額	時価金額	償還期限	比率
					(円)	(円)	(年/月/日)

e border="0" style="width:495.9pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">銘柄名通貨種類数量簿価単価評価単価利率(%)投資地域業種(株)簿価金額時価金額償還期限比率(円)(円)(年/月/日)1キーエンス日本・円株式183,10045,940.0048,980.00-3.62%日本電気機器8,411,614,0008,968,238,000-2INTUITIVE SURGICAL INCアメリカ・ドル株式106,29172,270.9273,311.99-3.15%アメリカヘルスケア機器・サービス7,681,748,5707,792,405,154-3QUALCOMM INCアメリカ・ドル株式607,64112,250.5812,418.80-3.05%アメリカ半導体・半導体製造装置7,443,955,8977,546,174,481-4AMAZON.COM INC.アメリカ・ドル株式22,524333,237.82332,728.30-3.03%アメリカ小売7,505,848,6647,494,372,319-

5	DEXCOM INC	アメリカ・ドル	株式	156,337	45,270.76	42,550.64	-	2.69%
		アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		7,077,495,118	6,652,240,031	-

e border="0" style="width:495.9pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">5DEXCOM INCアメリカ・ドル株式156,33745,270.7642,550.64-2.69%アメリカヘルスケア機器・サービス7,077,495,1186,652,240,031-6ALPHABET INC-CL Cアメリカ・ドル株式42,211159,400.39155,455.11-2.65%アメリカメディア・娯楽6,728,450,1156,561,915,817-7THERMO FISHER SCIENTIFIC INCアメリカ・ドル株式141,52144,030.7845,953.17-2.63%アメリカ医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス6,231,280,8656,503,338,854-8AUTODESK INCアメリカ・ドル株式257,18924,500.1024,642.93-2.56%アメリカソフトウェア・サービス6,301,157,7626,337,892,066-9NVIDIA CORPアメリカ・ドル株式110,92648,415.1355,971.37-2.51%アメリカ半導体・半導体製造装置5,370,497,5976,208,680,632-10TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING台湾・ドル株式3,949,0001,525.161,568.84-2.50%台湾半導体・半導体製造装置6,022,856,8406,195,349,160-11TERADYNE INCアメリカ・ドル株式728,8569,335.198,449.18-2.49%アメリカ半導体・半導体製造装置6,804,014,1466,158,241,368-12OCADO GROUP PLCイギリス・ポンド株式1,468,2663,130.063,939.80-2.34%イギリス小売4,595,775,3585,784,682,462-13TEAMVIEWER AGユーロ株式1,046,0335,356.185,333.10-2.25%ドイツソフトウェア・サービス5,602,741,9885,578,600,161-

14	APPLE INC.	アメリカ・ドル	株式	430,599	11,956.45	12,070.72	-	2.10%
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		5,148,438,858	5,197,640,822	-

e border="0" style="width:495.9pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">14APPLE INC.アメリカ・ドル株式430,59911,956.4512,070.72-2.10%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器5,148,438,8585,197,640,822-15CADENCE DESIGN SYS INCアメリカ・ドル株式463,83511,350.2211,191.52-2.10%アメリカソフトウェア・サービス5,264,631,1495,191,020,534-16PTC INCアメリカ・ドル株式588,5699,090.338,712.62-2.07%アメリカソフトウェア・サービス5,350,289,9695,127,983,926-17ANSYS INCアメリカ・ドル株式151,50232,628.7133,804.15-2.07%アメリカソフトウェア・サービス4,943,316,3375,121,397,545-18KION GROUP AGユーロ株式545,8528,604.989,287.91-2.05%ドイツ資本財4,697,046,0885,069,827,524-19IPG PHOTONICS CORPアメリカ・ドル株式282,11117,020.8317,801.90-2.03%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器4,801,765,5555,022,114,067-20ダイフク日本・円株式459,8009,850.0010,580.00-1.97%日本機械4,529,030,0004,864,684,000-21SCHNEIDER ELECTRIC SEユーロ株式355,91413,025.4313,522.11-1.94%フランス資本財4,635,933,9604,812,709,326-22SIEMENS AGユーロ株式345,46813,406.2813,489.82-1.88%ドイツ資本財4,631,443,2574,660,304,175-23TRIMBLE INCアメリカ・ドル株式884,8655,238.155,175.73-1.85%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器4,635,062,6784,579,827,635-

24	COGNEX CORP	アメリカ・ドル	株式	648,884	7,054.74	6,872.76	-	1.80%
		アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		4,577,710,505	4,459,629,190	-

e border="0" style="width:495.9pt;margin-left:5.2pt;border-collapse:collapse">24COGNEX CORPアメリカ・ドル株式648,8847,054.746,872.76-1.80%アメリカテクノロジー・ハードウェアおよび機器4,577,710,5054,459,629,190-25INFINEON TECHNOLOGIES AGユーロ株式1,444,1692,786.993,003.05-1.75%ドイツ半導体・半導体製造装置4,024,892,7224,336,913,808-26SILICON LABORATORIES INCアメリカ・ドル株式410,34110,909.0310,375.80-1.72%アメリカ半導体・半導体製造装置4,476,425,5614,257,618,609-27APTIV PLCアメリカ・ドル株式436,1339,381.189,725.13-1.71%ジャージィー自動車・自動車部品4,091,445,6064,241,452,739-28TEXAS INSTRUMENTS INCアメリカ・ドル株式282,21114,668.1114,970.69-1.71%アメリカ半導体・半導体製造装置4,139,502,5554,224,896,217-29ADVANCED MICRO DEVICESアメリカ・ドル株式459,6808,740.138,651.26-1.61%アメリカ半導体・半導体製造装置4,017,666,6353,976,813,954-30KONINKLIJKE PHILIPS NVユーロ株式791,0755,509.735,009.63-1.60%オランダヘルスケア機器・サービス4,358,614,8523,962,999,894-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

2020/12/07 9:05