当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年3月14日至2020年9月14日	第9期自2020年9月15日至2021年3月15日
剰余金増加額又は欠損金減少額		669,436,942	810,584,719
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,436,942	810,584,719
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,304,641	1,232,558,454

2021/06/08 9:30

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)5,418,356,81412,073,182,652投資信託受益証券 合計12,073,182,652親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド39,84939,888親投資信託受益証券 合計39,888合計12,073,222,540投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:93.26%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第8期計算期間(2020年2月14日から2020年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2020年2月13日現在)第8期 (2020年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン116,533,90451,050,451親投資信託受益証券16,473,655,56515,875,803,281派生商品評価勘定25,804,90915,007,063未収入金23,763,78072,000,000流動資産合計16,639,758,15816,013,860,795資産合計16,639,758,15816,013,860,795負債の部流動負債派生商品評価勘定47,015,91150,594,981未払金-691,576未払解約金19,999,99972,000,000未払受託者報酬1,971,9271,597,086未払委託者報酬49,792,15740,327,484その他未払費用597,080590,920流動負債合計119,377,074165,802,047負債合計119,377,074165,802,047純資産の部元本等元本10,209,435,0668,566,030,650剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(分配準備積立金)4,472,359,8065,720,766,641元本等合計16,520,381,08415,848,058,748純資産合計16,520,381,08415,848,058,748負債純資産合計16,639,758,15816,013,860,795

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,519,088	42,309,366
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,519,088	42,309,366
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,165,552,294	1,084,566,016

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)第8期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)営業収益有価証券売買等損益4,577,945,1801,854,147,716派生商品取引等損益△13,872,2482,684,506為替差損益△717,525,691205,457,120営業収益合計3,846,547,2412,062,289,342営業費用支払利息63,86649,586受託者報酬1,971,9271,597,086委託者報酬49,792,15740,327,484その他費用606,663637,578営業費用合計52,434,61342,611,734営業利益又は営業損失(△)3,794,112,6282,019,677,608経常利益又は経常損失(△)3,794,112,6282,019,677,608当期純利益又は当期純損失(△)3,794,112,6282,019,677,608一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)667,557,5236,338,878期首剰余金又は期首欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 9:30