営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2020年3月14日至2020年9月14日	第9期自2020年9月15日至2021年3月15日
	営業費用合計	76,625,785	91,308,765
営業利益		4,947,969,763	2,783,092,467
経常利益		4,947,969,763	2,783,092,467

2021/06/08 9:30

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/06/08 9:30

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,708
営業利益			6,597
営業外収益			※2 239

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2020年4月1日

2021/06/08 9:30

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)5,418,356,81412,073,182,652投資信託受益証券 合計12,073,182,652親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド39,84939,888親投資信託受益証券 合計39,888合計12,073,222,540投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:93.26%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第8期計算期間(2020年2月14日から2020年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2020年2月13日現在)第8期 (2020年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン116,533,90451,050,451親投資信託受益証券16,473,655,56515,875,803,281派生商品評価勘定25,804,90915,007,063未収入金23,763,78072,000,000流動資産合計16,639,758,15816,013,860,795資産合計16,639,758,15816,013,860,795負債の部流動負債派生商品評価勘定47,015,91150,594,981未払金-691,576未払解約金19,999,99972,000,000未払受託者報酬1,971,9271,597,086未払委託者報酬49,792,15740,327,484その他未払費用597,080590,920流動負債合計119,377,074165,802,047負債合計119,377,074165,802,047純資産の部元本等元本10,209,435,0668,566,030,650剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(分配準備積立金)4,472,359,8065,720,766,641元本等合計16,520,381,08415,848,058,748純資産合計16,520,381,08415,848,058,748負債純資産合計16,639,758,15816,013,860,795

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	52,434,613	42,611,734
営業利益又は営業損失(△)	3,794,112,628	2,019,677,608
経常利益又は経常損失(△)	3,794,112,628	2,019,677,608

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)第8期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)営業収益有価証券売買等損益4,577,945,1801,854,147,716派生商品取引等損益△13,872,2482,684,506為替差損益△717,525,691205,457,120営業収益合計3,846,547,2412,062,289,342営業費用支払利息63,86649,586受託者報酬1,971,9271,597,086委託者報酬49,792,15740,327,484その他費用606,663637,578営業費用合計52,434,61342,611,734営業利益又は営業損失(△)3,794,112,6282,019,677,608経常利益又は経常損失(△)3,794,112,6282,019,677,608当期純利益又は当期純損失(△)3,794,112,6282,019,677,608一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)667,557,5236,338,878期首剰余金又は期首欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 9:30