有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2023年3月13日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年9月13日現在 当中間計算期間末
2023年3月13日現在1口当たり純資産額 1.7724円 1.7395円 (1万口当たり純資産額) (17,724円) (17,395円) (参考) 当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、第12期計算期間(2022年2月15日から2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 財務諸表 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 248,257,870 38,658,197 純資産の部 元本等 (1)貸借対照表 (単位:円) 第11期 (2022年2月14日現在) 第12期 (2022年8月15日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 121,671,848 101,652,868 親投資信託受益証券 14,474,526,667 13,043,776,600 派生商品評価勘定 3,745,588 318,922,862 未収入金 137,997 - 流動資産合計 14,600,082,100 13,464,352,330 資産合計 14,600,082,100 13,464,352,330 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 190,621,776 907,206 未払金 7,916,509 60,026 未払受託者報酬 1,827,644 1,413,362 未払委託者報酬 46,149,096 35,688,448 その他未払費用 1,742,845 589,155 流動負債合計 248,257,870 38,658,197 負債合計 248,257,870 38,658,197 純資産の部 元本等 元本 6,435,037,864 6,567,322,038 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,916,786,366 6,858,372,095 (分配準備積立金) 7,012,815,442 6,986,008,894 元本等合計 14,351,824,230 13,425,694,133 純資産合計 14,351,824,230 13,425,694,133 負債純資産合計 14,600,082,100 13,464,352,330 (2)損益及び剰余金計算書 (単位:円) 第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日) 第12期 (自 2022年2月15日 至 2022年8月15日) 営業収益 有価証券売買等損益 △697,230,555 419,249,933 派生商品取引等損益 2,817,855 28,267,757 為替差損益 △499,767,465 △1,578,107,158 その他収益 20 - 営業収益合計 △1,194,180,145 △1,130,589,468 営業費用 支払利息 98,232 46,254 受託者報酬 1,827,644 1,413,362 委託者報酬 46,149,096 35,688,448 その他費用 1,759,871 592,571 営業費用合計 49,834,843 37,740,635 営業利益又は営業損失(△) △1,244,014,988 △1,168,330,103 経常利益又は経常損失(△) △1,244,014,988 △1,168,330,103 当期純利益又は当期純損失(△) △1,244,014,988 △1,168,330,103 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 87,710,334 △7,517,264 期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,916,917,463 7,916,786,366 剰余金増加額又は欠損金減少額 482,223,921 136,291,522 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 482,223,921 136,291,522 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,150,629,696 33,892,954 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,150,629,696 33,892,954 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,916,786,366 6,858,372,095 (3)注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。直物為替先渡取引 3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。2023/06/06 9:17 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/06/06 9:17
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 95 342,454 追加型株式投資信託 779 21,519,615 株式投資信託 合計 874 21,862,069 単位型公社債投資信託 84 165,976 追加型公社債投資信託 14 1,365,455 公社債投資信託 合計 98 1,531,431 総合計 972 23,393,501 - #3 投資状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/06 9:17(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,433,346 0.63 純資産総額 2,775,914,995 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,758,477,663 99.37 内 日本 2,758,477,663 99.37 親投資信託受益証券 3,986 0.00 内 日本 3,986 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 17,433,346 0.63 純資産総額 2,775,914,995 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/06/06 9:17(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #5 純資産の推移（連結）
2023/06/06 9:17
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年9月13日) 3,744,839,954 3,744,839,954 1.2430 1.2430 第2計算期間末 (2018年9月13日) 4,605,888,274 4,605,888,274 1.3401 1.3401 第3計算期間末 (2019年9月13日) 3,714,205,844 3,714,205,844 1.3570 1.3570 第4計算期間末 (2020年9月14日) 3,078,665,748 3,078,665,748 1.7323 1.7323 第5計算期間末 (2021年9月13日) 3,597,182,249 3,597,182,249 2.3481 2.3481 2022年3月末日 3,165,631,150 - 2.1267 - 4月末日 2,714,947,927 - 1.8237 - 5月末日 2,722,448,045 - 1.8144 - 6月末日 2,461,618,711 - 1.6310 - 7月末日 2,717,870,988 - 1.7989 - 8月末日 2,704,780,324 - 1.7233 - 第6計算期間末 (2022年9月13日) 2,781,089,544 2,781,089,544 1.7724 1.7724 9月末日 2,440,136,101 - 1.5521 - 10月末日 2,549,385,995 - 1.6399 - 11月末日 2,624,037,304 - 1.6893 - 12月末日 2,499,773,679 - 1.6134 - 2023年1月末日 2,707,024,076 - 1.7615 - 2月末日 2,665,549,345 - 1.7708 - 3月末日 2,775,914,995 - 1.8346 - - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/06/06 9:17(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #7 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/06/06 9:17(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △192,152,546 △1.50 純資産総額 12,842,188,165 100.00 (1)投資状況 (2023年3月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 13,034,340,711 101.50 内 日本 13,034,340,711 101.50 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △192,152,546 △1.50 純資産総額 12,842,188,165 100.00 その他の資産の投資状況 (2023年3月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 10,340,092,500 △80.52 内 日本 10,340,092,500 △80.52
e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,821,593,637 4.02 純資産総額 269,223,581,369 100.00 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド 投資状況 (2023年3月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 258,401,987,732 95.98 内 アメリカ 160,418,185,195 59.59 内 日本 42,188,016,200 15.67 内 ドイツ 19,556,724,686 7.26 内 台湾 6,323,122,735 2.35 内 フランス 6,219,306,299 2.31 内 ジャージィー 5,055,636,641 1.88 内 カナダ 4,128,551,289 1.53 内 オランダ 3,955,455,303 1.47 内 アイスランド 2,892,354,720 1.07 内 ケイマン諸島 2,832,490,393 1.05 内 バミューダ 2,701,933,625 1.00 内 イギリス 1,420,747,570 0.53 内 イスラエル 709,463,076 0.26 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,821,593,637 4.02 純資産総額 269,223,581,369 100.00
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