営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2021年9月14日至2022年3月13日	当中間計算期間自2022年9月14日至2023年3月13日
	営業費用合計	21,265,403	16,139,647
営業損失(△)		△599,511,422	△54,022,015
経常損失(△)		△599,511,422	△54,022,015

2023/06/06 9:17

#2 中間注記表（連結）

2023年3月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年9月13日現在当中間計算期間末
2023年3月13日現在1口当たり純資産額1.7724円1.7395円(1万口当たり純資産額)(17,724円)(17,395円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第12期計算期間(2022年2月15日から2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第11期 (2022年2月14日現在)第12期 (2022年8月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン121,671,848101,652,868親投資信託受益証券14,474,526,66713,043,776,600派生商品評価勘定3,745,588318,922,862未収入金137,997-流動資産合計14,600,082,10013,464,352,330資産合計14,600,082,10013,464,352,330負債の部流動負債派生商品評価勘定190,621,776907,206未払金7,916,50960,026未払受託者報酬1,827,6441,413,362未払委託者報酬46,149,09635,688,448その他未払費用1,742,845589,155流動負債合計248,257,87038,658,197負債合計248,257,87038,658,197純資産の部元本等元本6,435,037,8646,567,322,038剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,916,786,3666,858,372,095(分配準備積立金)7,012,815,4426,986,008,894元本等合計14,351,824,23013,425,694,133純資産合計14,351,824,23013,425,694,133負債純資産合計14,600,082,10013,464,352,330

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	49,834,843	37,740,635
営業利益又は営業損失(△)	△1,244,014,988	△1,168,330,103
経常利益又は経常損失(△)	△1,244,014,988	△1,168,330,103

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)第12期 (自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)営業収益有価証券売買等損益△697,230,555419,249,933派生商品取引等損益2,817,85528,267,757為替差損益△499,767,465△1,578,107,158その他収益20-営業収益合計△1,194,180,145△1,130,589,468営業費用支払利息98,23246,254受託者報酬1,827,6441,413,362委託者報酬46,149,09635,688,448その他費用1,759,871592,571営業費用合計49,834,84337,740,635営業利益又は営業損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103経常利益又は経常損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103当期純利益又は当期純損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)87,710,334△7,517,264期首剰余金又は期首欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366剰余金増加額又は欠損金減少額482,223,921136,291,522当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額482,223,921136,291,522剰余金減少額又は欠損金増加額1,150,629,69633,892,954当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,150,629,69633,892,954分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)7,916,786,3666,858,372,095e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。直物為替先渡取引3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

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#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2020年4月1日

2023/06/06 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,766
営業利益			8,382
営業外収益			※2 579

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2022年4月1日

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