剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2021年9月14日至2022年3月13日	当中間計算期間自2022年9月14日至2023年3月13日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△828,201	△8,070,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,065,222,328	1,212,020,320
剰余金増加額又は欠損金減少額		135,799,381	31,175,079
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,799,381	31,175,079
剰余金減少額又は欠損金増加額		217,753,742	80,009,280
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,753,742	80,009,280
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,384,584,746	1,117,234,615

2023/06/06 9:17

#2 中間注記表（連結）

2023年3月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年9月13日現在当中間計算期間末
2023年3月13日現在1口当たり純資産額1.7724円1.7395円(1万口当たり純資産額)(17,724円)(17,395円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第12期計算期間(2022年2月15日から2022年8月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

元本	6,435,037,864	6,567,322,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,916,786,366	6,858,372,095

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第11期 (2022年2月14日現在)第12期 (2022年8月15日現在)資産の部流動資産コール・ローン121,671,848101,652,868親投資信託受益証券14,474,526,66713,043,776,600派生商品評価勘定3,745,588318,922,862未収入金137,997-流動資産合計14,600,082,10013,464,352,330資産合計14,600,082,10013,464,352,330負債の部流動負債派生商品評価勘定190,621,776907,206未払金7,916,50960,026未払受託者報酬1,827,6441,413,362未払委託者報酬46,149,09635,688,448その他未払費用1,742,845589,155流動負債合計248,257,87038,658,197負債合計248,257,87038,658,197純資産の部元本等元本6,435,037,8646,567,322,038剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,916,786,3666,858,372,095(分配準備積立金)7,012,815,4426,986,008,894元本等合計14,351,824,23013,425,694,133純資産合計14,351,824,23013,425,694,133負債純資産合計14,600,082,10013,464,352,330e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)第12期 (自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)営業収益有価証券売買等損益△697,230,555419,249,933派生商品取引等損益2,817,85528,267,757為替差損益△499,767,465△1,578,107,158その他収益20-営業収益合計△1,194,180,145△1,130,589,468営業費用支払利息98,23246,254受託者報酬1,827,6441,413,362委託者報酬46,149,09635,688,448その他費用1,759,871592,571営業費用合計49,834,84337,740,635営業利益又は営業損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103経常利益又は経常損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103当期純利益又は当期純損失(△)△1,244,014,988△1,168,330,103一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)87,710,334△7,517,264期首剰余金又は期首欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366剰余金増加額又は欠損金減少額482,223,921136,291,522当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額482,223,921136,291,522剰余金減少額又は欠損金増加額1,150,629,69633,892,954当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,150,629,69633,892,954分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)7,916,786,3666,858,372,095e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。直物為替先渡取引3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。

2023/06/06 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/06/06 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				10,574				13,925
				利益剰余金合計					10,948				14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/06/06 9:17