有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,767,010,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,517,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,750,492,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,002,600,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2491円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||||
| (平成29年9月末日現在) | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 20,948,288,162円 | ||||
| Ⅱ 負債総額 | 59,916,480円 | ||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,888,371,682円 | ||||
| Ⅳ 発行済数量 | 16,499,922,039口 | ||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660円 | ||||
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||||
| 純資産額計算書 | |||||
| (平成29年9月末日現在) | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 272,644,008,283円 | ||||
| Ⅱ 負債総額 | 2,004,679,225円 | ||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,639,329,058円 | ||||
| Ⅳ 発行済数量 | 246,092,361,034口 | ||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0997円 | ||||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド | |||||
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,483,507,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,483,507,167円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,387,541,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
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