有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/14-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,034,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,982,293円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,289,052,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,061,447,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1565円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,370,974,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,467,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,241,506,619円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 213,522,445,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0034円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
