有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,097,647,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,378,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,073,268,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,714,554,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7925円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 16,588,589,919円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 107,169,913円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,481,420,006円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 8,811,279,800口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8705円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||||
| 純資産額計算書 | |||||
| (2020年9月末日現在) | |||||
| Ⅰ 資産総額 | 247,514,722,207円 | ||||
| Ⅱ 負債総額 | 64,304円 | ||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,514,657,903円 | ||||
| Ⅳ 発行済数量 | 151,118,876,180口 | ||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6379円 | ||||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,478,686,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,686,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,092,542,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
