有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,447,431,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,768円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,444,430,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,544,759,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2298円 |
| (参考) アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 15,840,164,507円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 283,351,946円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,556,812,561円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,491,764,094口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3964円 |
| 〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年9月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 285,176,092,099円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 2,381,371,150円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,794,720,949円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 127,365,157,406口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2203円 | ||
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,671,602,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,471,602,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,379,993,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
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